午評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指探底回升跌0.16%，電力行業(yè)持續(xù)領(lǐng)漲，賽道股午前反彈

6月26日，A股三大指數(shù)紛紛低開(kāi)，盤(pán)初市場(chǎng)震蕩下挫，三大指數(shù)跌幅均超過(guò)1%，滬指續(xù)創(chuàng)調(diào)整新低，午前A股出現(xiàn)反彈，“雙創(chuàng)”指數(shù)領(lǐng)跑，科創(chuàng)50指數(shù)一度漲近1%。

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截止午間收盤(pán)，滬指跌0.74％，報(bào)3174.23點(diǎn)，深成指跌0.71％，報(bào)10980.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.16％，報(bào)2208.21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.61％，報(bào)1026.43點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額6348.07億元，北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入13.64億元。兩市46股漲停（含ST股），21股跌停。

行業(yè)表現(xiàn)方面，電力行業(yè)、燃?xì)狻⒐夥O(shè)備、公用事業(yè)、汽車(chē)整車(chē)等漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、教育等板塊跌幅靠前；題材方面，復(fù)合集流體、TOPCon電池、減速器、綠色電力等概念表現(xiàn)活躍。

熱點(diǎn)板塊盤(pán)點(diǎn)：

電力行業(yè)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，桂東電力、深南電A、豫能控股、建投能源、京能電力漲停，皖能電力、閩東電力、龍?jiān)措娏Φ葷q超5%。

機(jī)器人概念低開(kāi)高走，銀河電子、京城股份、南方精工、文一科技、新時(shí)達(dá)等陸續(xù)漲停。

復(fù)合集流體再度上行，雙星新材、英聯(lián)股份漲停，沃格光電、阿石創(chuàng)、東威科技、諾德股份等跟漲。

天然氣板塊受關(guān)注，南京公用漲停，佛燃能源、真蘭儀表、春暉智控、申能股份等不同程度上漲。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈活躍，一彬科技、中馬傳動(dòng)漲停，賽力斯、金龍汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等漲幅居前。

旅游酒店板塊沖高回落，長(zhǎng)白山漲停，大連圣亞、天目湖小幅上漲。

光伏概念午前反彈，寶馨科技、鈞達(dá)股份、晶科能源、帝科股份、中信博、海優(yōu)新材等紛紛上揚(yáng)。

焦點(diǎn)股解析：

亞太實(shí)業(yè)漲停，公司稱購(gòu)買(mǎi)臨港化工51%股權(quán)的對(duì)價(jià)款已全部支付完畢。

深蘭控股擬入主，華脈科技股價(jià)漲停。

機(jī)構(gòu)最新解讀：

東北證券認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)和盈利預(yù)期改善、政策預(yù)期明顯上升、外部沖擊有限、估值和情緒處于低位，A股端午后可能延續(xù)震蕩走勢(shì)，下行空間有限（上證在前期低點(diǎn)和月線的支撐3100-3150左右就是強(qiáng)支撐）。

華鑫證券表示，AI僅為局部擁擠，還有不少細(xì)分行業(yè)處于低擁擠水平。AI主線地位不改，財(cái)報(bào)季業(yè)績(jī)驗(yàn)證或有高低切。同時(shí)關(guān)注業(yè)績(jī)邊際上修且擁擠處于相對(duì)低位的上游半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體封測(cè)、光學(xué)元件和下游的數(shù)字傳媒。此外，海外動(dòng)蕩倒逼國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力，優(yōu)選低擁擠象限中反彈阻力較小的行業(yè)。重點(diǎn)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)政策催化的相關(guān)細(xì)分方向，促內(nèi)需相關(guān)的新能源車(chē)、家用電器、美容護(hù)理、商貿(mào)零售和食品飲料等，擴(kuò)投資相關(guān)的儲(chǔ)能、充電樁和智能電網(wǎng)等。

華安證券分析稱，前期持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間的交易主線TMT行情恐將出現(xiàn)調(diào)整分化，因此短期的行業(yè)輪動(dòng)可能加劇，建議宜立足中長(zhǎng)期維度進(jìn)行配置，關(guān)注三條主線：一是下游應(yīng)用爆發(fā)、算力需求更進(jìn)一步的泛TMT結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)，重點(diǎn)關(guān)注逢調(diào)整即可配置的通信和電子，而計(jì)算機(jī)和傳媒當(dāng)前估值分位已經(jīng)觸及歷史百分位的可比天花板，因此需待其估值充分消化后再進(jìn)行配置；二是在長(zhǎng)期維度內(nèi)有望頻繁上演的中特估主題性機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整后，當(dāng)前是較好的布局窗口期，重點(diǎn)關(guān)注建筑央國(guó)企等方向；三是基本面較穩(wěn)定疊加前期悲觀情緒釋放較大幅度調(diào)整后，中長(zhǎng)期具備配置價(jià)值的食品飲料及醫(yī)藥生物。

本文源自：金融界

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