1.8萬億基金巨頭 中期盈利曝光

盡管上半年資本市場跌宕起伏，部分基金公司巨頭仍然實現(xiàn)逆勢突圍，不僅非貨規(guī)模繼續(xù)保持正增長，也交出了靚麗的半年度經(jīng)營成績單。

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8月3日晚間，中信證券披露旗下控股子公司華夏基金2023年半年度業(yè)績快報，截至今年上半年末，華夏基金管理的資產(chǎn)規(guī)模突破1.8萬億大關(guān)，創(chuàng)出公司成立以來歷史新高。

同時，華夏基金2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入37.11億元，凈利潤10.75億元，同比分別增長2.15%、1.61%。

不過，也有基金公司人士表示，盡管上半年部分基金公司逆勢保持凈利潤增長，但隨著公募基金降費改革落地，基金公司下半年的工作重點還是需要根據(jù)市場變化，動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品布局，努力保住規(guī)模，同時盡力拓展其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，以此平滑主動權(quán)益基金降費對基金公司凈利潤的沖擊。

上半年凈賺10.75億元

管理規(guī)模創(chuàng)歷史新高

8月3日晚間，中信證券披露華夏基金2023年半年度業(yè)績快報，打響了公募基金上半年經(jīng)營成績單“第一槍”。

中信證券在公告中稱，公司控股子公司華夏基金的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金27.8%股權(quán)。Mackenzie Financial Corporation之控股母公司IGM Financial Inc.將于近期刊發(fā)其2023年第二季度業(yè)績，其中將載有華夏基金的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。基于信息披露的公平原則，公司對華夏基金2023年半年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露。

截至2023年6月30日，華夏基金總資產(chǎn)171.88億元，總負(fù)債49.57億元；2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入37.11億元，凈利潤10.75億元，綜合收益總額人民幣11.08億元。營業(yè)收入和凈利潤同比分別增長2.15%、1.61%。

截至2023年6月30日，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為人民幣18016.65億元，創(chuàng)出歷史新高。

事實上，自2018年以來，華夏基金已經(jīng)連續(xù)5年多時間保持正增長，在上一輪牛市頂峰過后的2016年，華夏基金總規(guī)模一度突破萬億大關(guān)，不過2017年受固收類產(chǎn)品縮水等影響，華夏基金總規(guī)模一度滑至8696.1億元，此后，自2018年起，華夏基金重塑主動、被動投資等業(yè)務(wù)，2018年總規(guī)模止跌回升至8797.23億元，2019年繼續(xù)增長至1.03萬億元，時隔3年重返萬億規(guī)模之上，2020年——2022年，華夏基金規(guī)模繼續(xù)實現(xiàn)“三連跳”，從1.46萬億元增長至1.66萬億元，之后躍升至1.72萬億元，今年上半年更是突破1.8萬億大關(guān)。

ETF、公募REITs等領(lǐng)域

繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢

靚麗經(jīng)營成績單的背后，華夏基金今年上半年非貨規(guī)模也保持了逆勢增長的勢頭。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截止今年上半年末，華夏基金非貨規(guī)模達(dá)到8124.96億元，繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第二，更為值得注意的是，華夏基金上半年非貨規(guī)模增長580.46億元，規(guī)模增量位列行業(yè)第一。

ETF、養(yǎng)老金、公募REITs、量化等多個細(xì)分領(lǐng)域賽道多點開花，是支撐華夏基金規(guī)模逆勢增長的最大推動力。

從數(shù)據(jù)上看，華夏基金非貨ETF上半年末規(guī)模達(dá)到3254.28億元，相比去年年末大增446.36億元，同時，華夏基金非貨ETF更是已經(jīng)連續(xù)兩個季度站穩(wěn)3000億規(guī)模之上，并在二季度末創(chuàng)出歷史新高。

與同行業(yè)橫向比較，華夏基金是唯一一家非貨ETF超過3000億元的基金公司，比行業(yè)排名第二的基金公司超出上千億，在這一細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)保持著絕對領(lǐng)先的地位。

今年上半年，盡管A股市場起伏震蕩，華夏基金旗下科創(chuàng)50ETF依舊逆勢吸金163.65億元，華夏中證動漫游戲ETF規(guī)模增長也超過70億元，華夏中證1000ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF規(guī)模增長也均超過40億元。

在一位業(yè)內(nèi)人士看來，華夏基金在指數(shù)基金方面的優(yōu)勢是其上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出的主因。“受A股市場影響，最近一兩年，主動權(quán)益基金業(yè)績表現(xiàn)不佳，產(chǎn)品發(fā)行受到拖累，相比之下，目前指數(shù)基金更受市場歡迎，無論是機構(gòu)還是個人投資者都將其作為標(biāo)準(zhǔn)化的配置工具，華夏基金也受益于這輪指數(shù)基金規(guī)模快速增長的行情。”

此外，在個人養(yǎng)老金基金領(lǐng)域，截止上半年末，華夏基金管理了9只個人養(yǎng)老金基金，規(guī)模突破9億元，無論是數(shù)量，還是規(guī)模均位居行業(yè)第一。

公募REITs方面，華夏基金布局了6只產(chǎn)品，合計管理規(guī)模達(dá)到35億元，規(guī)模僅次于中金基金。

今年大熱的量化基金領(lǐng)域，華夏基金也有拿得出手的基金經(jīng)理，孫蒙管理的華夏智勝先鋒上半年憑借優(yōu)異的業(yè)績帶動規(guī)模從4億元出頭增長至38.34億元，規(guī)模增幅超過8倍。

談及華夏基金在多個細(xì)分賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢時，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華夏基金作為老牌基金公司，無論是市場號召力還是人才儲備都有一定的基礎(chǔ)，此外，作為頭部基金公司，華夏基金在很多新業(yè)務(wù)也舍得進(jìn)行前期投入，相比之下，很多腰部的基金公司缺乏資源條件，很難提前布局。

另一位業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)同，在各項業(yè)務(wù)上資源投入較多，是華夏基金得以保持領(lǐng)先的重要原因之一。

未來發(fā)力四大方面創(chuàng)新

多個子公司協(xié)同運作也是華夏基金未來發(fā)力的方向之一。

今年年初，華夏基金申請設(shè)立股權(quán)子公司獲得監(jiān)管反饋意見，而在7月末，華夏基金又遞交了境內(nèi)子公司的申請，不排除是繼股權(quán)子公司之后，華夏基金申請設(shè)立的另一家專業(yè)子公司。

華夏基金總經(jīng)理李一梅此前也表示，未來，華夏基金要發(fā)力四大方面創(chuàng)新。

首先是深耕產(chǎn)品創(chuàng)新。華夏基金這幾年提出了構(gòu)建多資產(chǎn)全能平臺的發(fā)展戰(zhàn)略，希望以多資產(chǎn)全能平臺和資產(chǎn)配置的理念來打通公司的整體業(yè)務(wù)鏈條，全力構(gòu)建資產(chǎn)配置框架下的投研體系、服務(wù)體系和產(chǎn)品體系，打造特色鮮明、風(fēng)格穩(wěn)定的多元化優(yōu)質(zhì)配置產(chǎn)品，為投資者提供可解釋、可預(yù)測、可復(fù)制的投資收益。同時在多資產(chǎn)全能平臺的支持下，可以根據(jù)客戶不同的投資收益目標(biāo)和風(fēng)險偏好，提供包含策略制定、執(zhí)行及運作管理的全流程、跨資產(chǎn)的解決方案。

其次是重視業(yè)務(wù)創(chuàng)新。當(dāng)前個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)、基金投顧業(yè)務(wù)、ESG業(yè)務(wù)都是需要更新理念去探索和重視的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

然后是擁抱科技創(chuàng)新。華夏基金擁抱科技創(chuàng)新的中心是“客戶”，兩個重要抓手是投研和服務(wù)。華夏基金希望通過科技賦能提升投研效率和投資勝率，更好為客戶創(chuàng)造收益；另一方面也希望通過科技賦能更好地了解客戶、理解客戶、服務(wù)客戶，提升客戶的投資體驗。

此外，還要緊抓人才創(chuàng)新。以華夏基金研究員的培養(yǎng)為例，除了老帶新的傳統(tǒng)模式，還增加了入職前后的多維度培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，形成覆蓋投研全生命周期的人才培養(yǎng)和梯隊建設(shè)體系。

（文章來源：中國基金報）

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