保隆科技: 長城證券股份有限公司關于上海保隆汽車科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見 世界聚看點

????????????????長城證券股份有限公司

??????????關于上海保隆汽車科技股份有限公司

(資料圖片)

????使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

???長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”

???????????????????????“保薦機構”）作為上海保隆

汽車科技股份有限公司（以下簡稱“保隆科技”

????????????????????“公司”）向特定對象發行股票的

保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第?2?號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律

監管規則適用指引第?1?號——規范運作》等相關法規規章的要求，就保隆科技本

次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了審慎核查，核查情況和意

見如下：

???一、募集資金基本情況

??（一）募集資金基本情況

???經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準上海保

隆汽車科技股份有限公司非公開發行股票的批復》

?????????????????????（證監許可[2020]3576?號）核

準，公司向特定對象發行人民幣普通股股票（A股）41,538,461?股，每股發行價

格人民幣?22.10?元，募集資金總額為人民幣?917,999,988.10?元，扣除各項發行費

用（不含稅）人民幣?15,779,507.80?元，實際募集資金凈額人民幣?902,220,480.30

元已匯入公司募集資金專用戶。上述募集資金已于?2021?年?4?月?22?日全部到賬，

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2021]第?1-10004

號《驗資報告》。

???公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了募集

資金監管協議。

??（二）前次使用部分募集資金暫時補充流動資金情況

八次會議分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過?2?億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董

事會審議通過之日起不超過?12?個月。

??截至本核查意見出具之日，上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金?2?億

元已于?2023?年?6?月?26?日全部歸還至募集資金賬戶。

議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司使用不超過?1.5?億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董

事會審議通過之日起不超過?12?個月。

??截至本核查意見出具之日，上述暫時補充流動資金的閑置募集資金尚未到

期。

?????二、募集資金投資項目概況

??根據公司在《上海保隆汽車科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修

訂稿）》中披露的募集資金投資項目情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????項目名稱?????????????擬投資總額??????????????????募集資金擬投入金額

年產?2680?萬支車用傳感器項目??????????????????72,058.00????????????????64,800.00

補充流動資金?????????????????????????????27,000.00????????????????27,000.00

?????????合計????????????????????????99,058.00????????????????91,800.00

??公司于?2022?年?2?月?22?日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監事會

第十三次會議，并于?2022?年?4?月?8?日召開?2022?年第一次臨時股東大會，審議通

過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。

??變更后的募集資金使用情況截至本核查意見出具之日，投入情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????????????????????募集資金擬?????????已累計

????????項目名稱??????????擬投資總額?????????????????????????????????投入進度

???????????????????????????????????投入金額?????????投入金額

年產?2680?萬支車用傳感器項目??????72,058.00????29,547.41????9,189.31?????31.10%

年新增?150?萬只智能電控減振器項目????18,000.00????18,000.00????9,546.75?????53.04%

收購龍感科技?55.74%股權項目??????17,252.59????17,252.59???17,252.59???100.00%

?????????合計???????????107,310.59????64,800.00???35,988.65????55.54%

??截至本核查意見出具之日，公司募集資金專戶存款余額總計為?14,885.43?萬

元。

?????三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??根據公司募集資金投資項目進度及生產經營需要和財務狀況，為提高募集資

金使用效率，有效降低公司財務費用，在保證不影響募集資金投資項目的建設和

募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣?1.5?億元的暫時

閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司第七次董事會第五次會議審議

通過之日起不超過?12?個月，在決議有效期內上述額度可以滾動使用，到期歸還

至相應募集資金專戶。

??公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關

的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股

票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計劃的正常進

行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

??四、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序及相關意見

?（一）董事會審議情況

??公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的議案》，董事會同意公司使用不超過?1.5?億元的閑置募集資金暫

時補充流動資金。

?（二）監事會審議情況

??公司第七屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的議案》，監事會認為：公司結合實際生產經營情況和募集資金使

用計劃，在保證募集資金投資項目的建設進度和資金需求前提下，使用部分閑置

募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，

符合公司和全體股東的利益。

?（三）獨立董事的意見

??公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審

批程序符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等有關規

定，符合公司的利益，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過?1.5?億元的閑

置募集資金暫時補充流動資金。

??五、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：公司使用本次向特定對象發行股票部分閑置募集資

金暫時補充流動資金的事項，已經公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會

第五次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，

符合相關法律、法規及公司制度的規定。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司業務發展

需求，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投

向的情形。

??綜上，保薦機構對保隆科技本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

事項無異議。

??（以下無正文）

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